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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,539.08 | 8,034.41 | 3,701.13 | 3,012.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.67 | 1.21 | 2.27 | 1.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.49 | 54.51 | 43.64 | 37.63 |
| 清算备付金 | 200.98 | 199.52 | 773.85 | 308.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,503.29 | 107.84 |
| 新股申购款 | 30.06 | 0.05 | 1.12 | 4.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,384.29 | 36,617.81 | 78,358.56 | 58,005.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.58 | 45.43 | 122.69 | 71.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.10 | 7.57 | 20.45 | 11.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 764.84 | 0.00 | 67.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 75.90 | 81.03 | 242.97 | 222.51 |
| 其他应付款项 | 19.25 | 39.17 | 19.51 | 38.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.55 | 6.47 | 72.42 | 16.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 131.37 | 944.50 | 478.04 | 428.93 |
| 基金单位总额 | 13,741.12 | 15,701.17 | 31,018.72 | 34,543.51 |
| 未分配净收益 | 11,511.79 | 19,972.14 | 46,861.80 | 23,032.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,252.92 | 35,673.31 | 77,880.53 | 57,576.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,384.29 | 36,617.81 | 78,358.56 | 58,005.20 |
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