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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 43,000.00 | 31,300.00 | 16,000.00 | 19,880.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,106.28 | 8,186.41 | 6,172.92 | 10,786.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16.01 | 498.44 | 430.76 | 616.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.11 | 109.95 | 126.43 | 76.31 |
| 清算备付金 | 1,456.58 | 3,410.61 | 656.04 | 1,922.23 |
| 应收股票清算款 | 1,719.30 | 2,221.47 | 3,988.94 | 12,651.26 |
| 新股申购款 | 37.95 | 207.56 | 479.78 | 936.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 329,416.75 | 348,455.17 | 394,754.14 | 363,453.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 396.06 | 427.87 | 563.08 | 426.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.01 | 71.31 | 93.85 | 71.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,099.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 865.35 | 2,936.03 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 270.57 | 896.39 | 1,402.78 | 1,350.74 |
| 其他应付款项 | 68.63 | 86.08 | 87.19 | 61.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 |
| 应付赎回款 | 633.20 | 783.52 | 10,709.39 | 1,764.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,300.15 | 5,201.53 | 12,856.62 | 17,787.94 |
| 基金单位总额 | 77,588.41 | 71,077.05 | 77,085.80 | 101,305.51 |
| 未分配净收益 | 249,528.18 | 272,176.58 | 304,811.72 | 244,359.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 327,116.59 | 343,253.64 | 381,897.52 | 345,665.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 329,416.75 | 348,455.17 | 394,754.14 | 363,453.24 |
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