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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,015.34 | 2,616.44 | 736.37 | 1,775.25 |
| 应收股利 | 7.39 | 9.05 | 8.67 | 8.47 |
| 利息合计 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 927.69 | 141.30 | 275.42 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 802.62 | 119.44 | 132.32 |
| 新股申购款 | 1,322.08 | 224.25 | 109.18 | 161.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 3,204.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,523.94 | 27,999.10 | 22,699.62 | 25,392.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.91 | 16.07 | 15.25 | 17.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.60 | 5.02 | 4.77 | 5.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 249.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 92.21 | 3,247.88 | 83.68 | 70.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 190.48 | 169.30 | 428.01 | 702.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 555.67 | 3,438.27 | 531.70 | 795.86 |
| 基金单位总额 | 21,725.29 | 14,711.30 | 14,948.96 | 17,261.24 |
| 未分配净收益 | 7,242.99 | 9,849.54 | 7,218.95 | 7,335.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,968.28 | 24,560.83 | 22,167.91 | 24,597.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,523.94 | 27,999.10 | 22,699.62 | 25,392.90 |
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