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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67.64 | 6,125.59 | 18.07 | 12.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,328.78 | 3,086.52 | 902.61 | 1,646.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.25 | 3.59 | 5.55 | 11.72 |
| 清算备付金 | 1,640.40 | 531.97 | 356.95 | 892.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,352.34 | 555.71 | 40.00 |
| 新股申购款 | 885.22 | 2,377.60 | 333.80 | 103.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 211,125.32 | 181,488.42 | 48,523.97 | 64,025.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 86.24 | 51.33 | 16.27 | 22.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.64 | 14.67 | 4.65 | 6.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50,420.00 | 65,900.79 | 20,738.17 | 32,529.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,111.40 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.97 | 2.16 | 1.00 | 1.15 |
| 其他应付款项 | 20.07 | 32.98 | 28.42 | 42.95 |
| 应付利息 | 48.00 | 63.51 | 18.75 | 72.26 |
| 应付赎回款 | 778.87 | 471.98 | 1,569.52 | 212.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 51,401.25 | 72,665.66 | 22,382.18 | 32,896.25 |
| 基金单位总额 | 118,195.92 | 75,499.03 | 19,220.56 | 25,797.32 |
| 未分配净收益 | 41,528.15 | 33,323.73 | 6,921.22 | 5,332.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 159,724.07 | 108,822.76 | 26,141.79 | 31,129.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 211,125.32 | 181,488.42 | 48,523.97 | 64,025.98 |
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