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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,921,485.70 | 5,204,258.45 | 9,137,831.23 | 21,667,776.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,208,025.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,387,114,942.54 | 937,010,738.91 | 1,120,602,484.38 | 465,655,270.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.36 | 1.35 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.52 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.37 |
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