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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,720.22 | 12,125.28 | 17,735.33 | 3,849.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.65 | 2.52 | 2.13 | 0.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.02 | 131.88 | 37.99 | 14.51 |
| 清算备付金 | 113.22 | 925.49 | 661.73 | 90.28 |
| 应收股票清算款 | 7,289.59 | 455.70 | 8,165.15 | 2,291.04 |
| 新股申购款 | 252.19 | 340.38 | 0.00 | 244.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 110,645.21 | 115,859.22 | 105,974.95 | 24,421.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 134.78 | 149.50 | 181.45 | 28.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.46 | 24.92 | 30.24 | 4.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 909.89 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 156.62 | 460.20 | 431.87 | 97.98 |
| 其他应付款项 | 21.04 | 35.26 | 76.50 | 43.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,313.86 | 1,056.99 | 16,727.55 | 708.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,648.76 | 2,636.76 | 17,447.60 | 883.68 |
| 基金单位总额 | 46,819.20 | 42,684.21 | 33,147.04 | 15,217.59 |
| 未分配净收益 | 62,177.24 | 70,538.26 | 55,380.31 | 8,319.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,996.45 | 113,222.47 | 88,527.35 | 23,537.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 110,645.21 | 115,859.22 | 105,974.95 | 24,421.10 |
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