 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,606,745.42 | 7,909,116.08 | -86,886,262.98 | -136,974,569.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,357,518.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 911,565,406.31 | 1,089,964,486.21 | 962,083,420.06 | 1,132,224,665.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.43 | 2.33 | 2.23 | 2.65 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.29 |
Copyright © U8基金网