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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 65,608.77 | 65,531.56 | 112,300.45 | 25,060.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.75 | 12.63 | 16.78 | 3.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 207.47 | 387.14 | 239.83 | 105.16 |
| 清算备付金 | 896.79 | 1,869.37 | 3,484.52 | 606.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 669.01 | 21,792.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 233.80 | 2,057.85 | 5,457.89 | 2,440.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 430,694.13 | 607,389.91 | 695,290.48 | 183,124.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 526.97 | 740.98 | 943.70 | 206.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 87.83 | 123.50 | 157.28 | 34.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.16 | 3,734.33 | 21,393.10 | 3,258.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 820.40 | 1,630.52 | 1,698.35 | 518.67 |
| 其他应付款项 | 32.95 | 41.05 | 163.77 | 47.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,959.56 | 1,993.49 | 44,237.85 | 1,677.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,432.87 | 8,263.87 | 68,594.06 | 5,742.34 |
| 基金单位总额 | 222,940.54 | 251,757.31 | 243,236.09 | 119,370.23 |
| 未分配净收益 | 202,320.72 | 347,368.73 | 383,460.33 | 58,011.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 425,261.26 | 599,126.04 | 626,696.42 | 177,381.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 430,694.13 | 607,389.91 | 695,290.48 | 183,124.23 |
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