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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 73,020.11 | 200,000.15 | 0.00 | 53,570.13 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 233,389.03 | 91,188.82 | 225,080.55 | 140,367.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 46.67 | 61.10 | 26.85 | 51.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 155.01 | 500.50 | 638.80 | 324.14 |
| 清算备付金 | 905.10 | 2,561.29 | 4,106.18 | 5,004.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,595.47 | 36,828.94 | 317.47 |
| 新股申购款 | 51.83 | 103.22 | 1,298.67 | 49.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 836,500.72 | 981,694.57 | 1,153,340.43 | 1,482,671.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,009.91 | 1,258.65 | 1,905.21 | 1,883.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 168.32 | 209.78 | 317.54 | 313.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,233.21 | 0.00 | 0.00 | 30,151.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 960.21 | 2,603.44 | 4,195.56 | 2,142.95 |
| 其他应付款项 | 125.07 | 138.16 | 234.64 | 152.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,646.98 | 1,909.45 | 52,043.93 | 6,894.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,143.70 | 6,119.47 | 58,696.88 | 41,538.71 |
| 基金单位总额 | 189,454.37 | 189,724.25 | 210,346.69 | 448,083.12 |
| 未分配净收益 | 640,902.65 | 785,850.85 | 884,296.86 | 993,049.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 830,357.03 | 975,575.10 | 1,094,643.55 | 1,441,132.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 836,500.72 | 981,694.57 | 1,153,340.43 | 1,482,671.60 |
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