序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 806,735.17 | 100.00% | |
2 | 股票 | 509,081.92 | 63.10% | |
3 | 买入返售证券 | 250,000.31 | 30.99% | |
4 | 银行存款 | 49,372.96 | 6.12% | |
5 | 国债及货币资金 | 49,372.96 | 6.12% | |
6 | 其它资产 | 1,366.80 | 0.17% | |
7 | 应收证券清算款 | 1,121.24 | 0.14% | |
8 | 交易保证金 | 142.03 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 63.84 | 0.01% | |
10 | 应收申购款 | 39.68 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 830,357.03 | 100.00% | |
2 | 股票 | 526,594.77 | 63.42% | |
3 | 银行存款 | 234,294.14 | 28.22% | |
4 | 国债及货币资金 | 234,294.14 | 28.21% | |
5 | 买入返售证券 | 73,020.11 | 8.79% | |
6 | 非国债债券 | 2,338.20 | 0.28% | |
7 | 债券 | 2,338.20 | 0.28% | |
8 | 可转换债券 | 2,338.20 | 0.28% | |
9 | 其它资产 | 253.50 | 0.03% | |
10 | 交易保证金 | 155.01 | 0.02% | |
11 | 应收申购款 | 51.83 | 0.01% | |
12 | 应收利息 | 46.67 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 846,741.93 | 100.00% | |
2 | 股票 | 545,943.32 | 64.48% | |
3 | 买入返售证券 | 147,184.27 | 17.38% | |
4 | 银行存款 | 146,520.44 | 17.30% | |
5 | 国债及货币资金 | 146,520.44 | 17.30% | |
6 | 其它资产 | 10,990.89 | 1.30% | |
7 | 应收证券清算款 | 10,458.34 | 1.24% | |
8 | 交易保证金 | 261.97 | 0.03% | |
9 | 应收申购款 | 225.56 | 0.03% | |
10 | 债券 | 66.49 | 0.01% | |
11 | 可转换债券 | 66.49 | 0.01% | |
12 | 应收利息 | 45.01 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 975,575.10 | 100.00% | |
2 | 股票 | 683,625.82 | 70.07% | |
3 | 买入返售证券 | 200,000.15 | 20.50% | |
4 | 银行存款 | 93,750.12 | 9.61% | |
5 | 国债及货币资金 | 93,750.12 | 9.60% | |
6 | 其它资产 | 4,260.29 | 0.44% | |
7 | 应收证券清算款 | 3,595.47 | 0.37% | |
8 | 交易保证金 | 500.50 | 0.05% | |
9 | 应收申购款 | 103.22 | 0.01% | |
10 | 债券 | 58.20 | 0.01% | |
11 | 可转换债券 | 58.20 | 0.01% | |
12 | 应收利息 | 61.10 | 0.01% | |