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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,100.95 | 9,046.92 | 6,098.67 | 39,641.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,039.91 | 1,217.21 | 1,345.35 | 1,699.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 103.78 | 205.01 | 169.03 | 61.97 |
| 清算备付金 | 273.09 | 1,310.86 | 278.12 | 774.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,448.27 | 20,476.65 | 0.00 |
| 新股申购款 | 96.31 | 24.96 | 186.39 | 30.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 184,463.46 | 225,444.59 | 256,406.89 | 323,699.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 219.37 | 280.20 | 413.44 | 430.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.56 | 46.70 | 68.91 | 71.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 640.30 | 1,457.85 | 461.19 | 329.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 443.38 | 878.45 | 826.84 | 204.33 |
| 其他应付款项 | 145.81 | 160.13 | 187.04 | 221.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 289.44 | 205.11 | 5,719.79 | 1,654.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,774.85 | 3,028.43 | 7,677.22 | 2,911.05 |
| 基金单位总额 | 200,512.13 | 138,273.68 | 151,312.09 | 282,549.91 |
| 未分配净收益 | -17,823.53 | 84,142.48 | 97,417.59 | 38,238.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 182,688.60 | 222,416.16 | 248,729.68 | 320,787.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 184,463.46 | 225,444.59 | 256,406.89 | 323,699.01 |
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