广发聚富(270001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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广发聚富(270001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-4-21

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-4-20	2016-4-20	2016-4-20	2016-4-22	0.9233	0.9233	1.2元
2	2016	分红	2016-4-7	2016-4-7	2016-4-7	2016-4-11	1.0663	1.0663	1元
3	2016	分红	2016-3-2	2016-3-2	2016-3-2	2016-3-4	1.0420	1.0420	2元
4	2007	分红	2007-8-31	2007-8-31	2007-8-31	2007-9-4	1.5852	1.5852	3.5元
5	2007	分红	2007-8-24	2007-8-24	2007-8-24	2007-8-28	1.9186	1.9186	4元
6	2007	分红	2007-6-15	2007-6-15	2007-6-15	2007-6-19	1.8930	1.8930	3元
7	2007	分红	2007-1-19	2007-1-19	2007-1-19	2007-1-23	1.4656	1.4656	8元
8	2006	分红	2006-11-13	2006-11-13	2006-11-13	2006-11-15	1.5511	1.5511	1.5元
9	2006	分红	2006-8-31	2006-8-31	2006-9-4	2006-9-4	1.6362	1.6424	0.5元
10	2006	分红	2006-4-11	2006-4-11	2006-4-13	2006-4-13	1.2732	1.2365	0.5元
11	2006	分红	2006-2-13	2006-2-13	2006-2-15	2006-2-15	1.1325	1.1427	0.3元
12	2006	分红	2006-1-16	2006-1-16	2006-1-18	2006-1-18	1.0935	1.1076	0.2元
13	2005	分红	2005-4-20	2005-4-20	2005-4-22	2005-4-22	1.0362	1.0477	0.2元
14	2005	分红	2005-3-29	2005-3-29	2005-3-31	2005-3-31	1.0380	1.0328	0.2元
15	2005	分红	2005-3-2	2005-3-2	2005-3-4	2005-3-4	1.0267	1.0373	0.2元
16	2004	分红	2004-11-30	2004-11-30	2004-12-2	2004-12-2	1.0271	1.0182	0.2元
17	2004	分红	2004-11-4	2004-11-4	2004-11-8	2004-11-8	1.0439	1.0459	0.2元
18	2004	分红	2004-10-11	2004-10-11	2004-10-12	2004-10-13	1.0856	1.0599	0.2元
19	2004	分红	2004-2-25	2004-2-25	2004-2-26	2004-2-26	1.0060	1.0123	0.4元
累计分红：每10份分红 27.3 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。