单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,956.91 | 7,346.03 | 1,561.64 | 389.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.61 | 1.66 | 0.34 | 0.12 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.56 | 16.06 | 5.27 | 3.94 |
清算备付金 | 12.98 | 202.98 | 83.74 | 40.92 |
应收股票清算款 | 530.25 | 0.00 | 0.00 | 269.55 |
新股申购款 | 175.02 | 785.77 | 37.63 | 21.41 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,894.88 | 64,549.24 | 13,307.17 | 8,580.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 34.81 | 76.28 | 20.77 | 10.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.80 | 12.71 | 3.46 | 1.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,125.66 | 200.62 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 26.02 | 73.61 | 22.07 | 14.45 |
其他应付款项 | 27.86 | 18.99 | 13.24 | 16.07 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,043.34 | 925.66 | 769.37 | 204.54 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,137.84 | 2,232.92 | 1,029.53 | 246.91 |
基金单位总额 | 19,157.60 | 30,874.50 | 6,474.45 | 5,890.67 |
未分配净收益 | 7,599.44 | 31,441.82 | 5,803.19 | 2,442.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,757.04 | 62,316.31 | 12,277.64 | 8,333.66 |
负债及持有人权益合计 | 28,894.88 | 64,549.24 | 13,307.17 | 8,580.58 |
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