2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -35,137,711.77 | -106,258,968.21 | -83,364,058.03 | 3,253,859.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 71,774,660.89 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 221,444,234.87 | 267,570,437.52 | 421,527,987.51 | 623,163,133.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.40 | 1.52 | 2.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -30.77 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 39.70 | 0.00 | 0.00 |
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