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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,495.49 | 149.79 | 709.77 | 1,416.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 200.67 | 1,865.36 | 1,283.38 | 1,626.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.33 | 3.14 | 72.52 | 9.48 |
| 清算备付金 | 17.14 | 472.11 | 120.06 | 919.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,299.44 | 1,887.93 | 1,646.32 |
| 新股申购款 | 3.10 | 0.17 | 7.29 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,657.44 | 65,344.66 | 66,411.93 | 69,892.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.57 | 25.69 | 32.00 | 28.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.88 | 7.34 | 9.14 | 8.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 21,899.94 | 13,103.00 | 23,113.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.26 | 0.88 | 0.14 | 2.61 |
| 其他应付款项 | 23.49 | 31.00 | 23.38 | 31.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 6.17 | 2.15 | 13.82 |
| 应付赎回款 | 22.53 | 0.22 | 37.43 | 22.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 122.62 | 122.62 | 122.62 | 121.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 178.35 | 22,094.37 | 13,329.86 | 23,341.75 |
| 基金单位总额 | 11,072.06 | 35,155.78 | 43,548.22 | 40,912.93 |
| 未分配净收益 | 407.04 | 8,094.51 | 9,533.84 | 5,638.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,479.10 | 43,250.29 | 53,082.07 | 46,551.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,657.44 | 65,344.66 | 66,411.93 | 69,892.81 |
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