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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,703.16 | 38,632.67 | 32,784.95 | 33,062.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.07 | 8.94 | 7.36 | 9.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.01 | 72.22 | 174.75 | 114.62 |
| 清算备付金 | 358.77 | 402.22 | 330.76 | 1,382.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 798.34 | 0.00 | 941.46 |
| 新股申购款 | 15.12 | 10.26 | 140.24 | 175.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 170,934.05 | 161,543.44 | 200,503.85 | 262,953.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 198.90 | 202.07 | 287.41 | 383.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.15 | 33.68 | 47.90 | 63.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,726.53 | 1,265.72 | 1,787.89 | 492.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 455.54 | 859.44 | 1,718.43 | 2,468.20 |
| 其他应付款项 | 66.98 | 68.25 | 74.29 | 91.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 155.94 | 425.18 | 4,930.71 | 1,813.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,637.03 | 2,854.35 | 8,846.64 | 5,312.27 |
| 基金单位总额 | 30,481.92 | 25,287.50 | 29,602.88 | 61,317.29 |
| 未分配净收益 | 133,815.10 | 133,401.59 | 162,054.34 | 196,323.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 164,297.01 | 158,689.09 | 191,657.21 | 257,641.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 170,934.05 | 161,543.44 | 200,503.85 | 262,953.43 |
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