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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,318.64 | 55,890.40 | 70,086.46 | 44,410.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.83 | 6.88 | 13.60 | 11.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.12 | 108.37 | 55.23 | 96.34 |
| 清算备付金 | 380.93 | 768.18 | 617.24 | 561.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.62 |
| 新股申购款 | 235.61 | 85.10 | 851.26 | 251.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180,043.82 | 255,435.57 | 351,764.10 | 218,262.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 209.46 | 302.42 | 474.69 | 293.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.91 | 50.40 | 79.12 | 48.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,650.43 | 0.00 | 10,952.67 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 865.34 | 1,167.11 | 1,383.82 | 808.69 |
| 其他应付款项 | 68.51 | 67.76 | 99.58 | 94.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 520.06 | 302.69 | 12,240.15 | 1,987.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,348.72 | 1,890.39 | 25,230.02 | 3,232.74 |
| 基金单位总额 | 110,878.55 | 148,807.10 | 172,944.94 | 195,341.26 |
| 未分配净收益 | 64,816.55 | 104,738.08 | 153,589.14 | 19,688.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 175,695.10 | 253,545.18 | 326,534.08 | 215,030.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,043.82 | 255,435.57 | 351,764.10 | 218,262.91 |
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