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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,028.75 | 42,145.37 | 33,869.84 | 6,733.20 |
| 应收股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 利息合计 | 5.85 | 11.43 | 300.70 | 169.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.91 | 266.96 | 165.59 | 12.39 |
| 清算备付金 | 631.38 | 1,339.30 | 2,482.98 | 259.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 44.15 | 683.08 | 5,621.91 | 4,045.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 222,785.03 | 322,579.45 | 378,679.04 | 150,681.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 264.88 | 395.30 | 526.15 | 114.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.15 | 65.88 | 87.69 | 19.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,553.19 | 0.00 | 3.66 | 4,030.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 428.98 | 395.37 | 1,361.23 | 132.19 |
| 其他应付款项 | 36.03 | 83.01 | 89.11 | 16.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 667.84 | 18,745.43 | 18,176.07 | 2,903.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,995.08 | 19,685.00 | 20,243.90 | 7,216.45 |
| 基金单位总额 | 113,332.64 | 139,865.32 | 152,175.40 | 88,409.67 |
| 未分配净收益 | 105,457.31 | 163,029.14 | 206,259.73 | 55,054.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 218,789.95 | 302,894.46 | 358,435.13 | 143,464.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 222,785.03 | 322,579.45 | 378,679.04 | 150,681.11 |
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