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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,798.22 | 7,507.52 | 7,490.02 | 6,406.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.95 | 1.95 | 2.17 | 1.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 95.00 | 137.40 | 51.65 | 58.27 |
| 清算备付金 | 550.37 | 398.84 | 429.13 | 520.40 |
| 应收股票清算款 | 1,242.31 | 1,124.43 | 7,892.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.17 | 7,424.22 | 436.04 | 43.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,566.09 | 94,730.54 | 101,422.09 | 58,825.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 89.75 | 95.59 | 156.16 | 93.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.96 | 15.93 | 26.03 | 15.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 527.15 | 4,123.29 | 0.00 | 958.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 240.85 | 268.26 | 355.93 | 177.15 |
| 其他应付款项 | 50.54 | 31.85 | 73.87 | 23.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 286.68 | 341.03 | 9,846.11 | 756.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,221.44 | 4,887.45 | 10,469.60 | 2,035.86 |
| 基金单位总额 | 32,370.33 | 31,993.42 | 34,692.74 | 36,969.96 |
| 未分配净收益 | 42,974.32 | 57,849.66 | 56,259.75 | 19,819.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,344.65 | 89,843.08 | 90,952.50 | 56,789.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,566.09 | 94,730.54 | 101,422.09 | 58,825.79 |
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