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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,420.55 | 6,002.06 | 5,126.56 | 6,624.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.58 | 1.71 | 1.06 | 1.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.70 | 57.03 | 43.79 | 30.74 |
| 清算备付金 | 199.53 | 430.05 | 317.01 | 123.30 |
| 应收股票清算款 | 40.52 | 1,306.60 | 1,350.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.43 | 5.90 | 101.35 | 14.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,988.94 | 58,428.22 | 67,991.07 | 78,793.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.78 | 68.66 | 105.69 | 107.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.46 | 11.44 | 17.61 | 17.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 394.18 | 510.99 | 0.00 | 498.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 102.75 | 188.74 | 176.47 | 86.04 |
| 其他应付款项 | 53.25 | 34.50 | 49.89 | 26.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 81.88 | 120.27 | 2,916.69 | 643.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 705.31 | 934.60 | 3,266.35 | 1,380.67 |
| 基金单位总额 | 29,185.46 | 29,281.14 | 31,567.70 | 59,723.78 |
| 未分配净收益 | 24,098.16 | 28,212.48 | 33,157.02 | 17,688.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,283.63 | 57,493.62 | 64,724.72 | 77,412.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,988.94 | 58,428.22 | 67,991.07 | 78,793.39 |
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