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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,703.67 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,742.52 | 4,663.61 | 1,543.41 | 12,416.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,610.73 | 2,463.26 | 3,447.89 | 5,781.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 62.58 | 382.81 | 112.27 | 43.77 |
| 清算备付金 | 22.87 | 1,020.34 | 1,247.71 | 2,791.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 21,300.03 | 6,700.00 | 3,107.34 |
| 新股申购款 | 0.40 | 0.17 | 1.49 | 19.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,954.84 | 191,540.58 | 321,364.22 | 467,059.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 112.75 | 175.26 | 339.07 | 429.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.79 | 29.21 | 56.51 | 71.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 21,999.97 | 15,700.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,139.71 | 49.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.64 | 357.52 | 249.45 | 123.41 |
| 其他应付款项 | 31.27 | 41.52 | 193.13 | 39.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 4.15 | 0.75 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 156.14 | 206.75 | 10,925.14 | 1,743.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 337.28 | 22,815.07 | 28,604.45 | 2,457.80 |
| 基金单位总额 | 72,683.45 | 104,590.81 | 170,634.57 | 325,402.24 |
| 未分配净收益 | 40,934.11 | 64,134.70 | 122,125.21 | 139,199.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 113,617.56 | 168,725.51 | 292,759.78 | 464,601.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,954.84 | 191,540.58 | 321,364.22 | 467,059.11 |
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