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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,471.84 | 6,522.84 | 253.13 | 1,382.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,865.78 | 4,806.38 | 4,319.04 | 2,140.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.71 | 57.65 | 52.08 | 18.54 |
| 清算备付金 | 2,875.08 | 3,932.70 | 989.08 | 1,424.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 989.79 | 2,070.00 |
| 新股申购款 | 130.89 | 759.18 | 3,858.61 | 1,429.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 272,894.88 | 309,265.19 | 257,693.34 | 106,728.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.34 | 97.55 | 97.07 | 38.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.11 | 32.52 | 32.36 | 12.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,500.00 | 105,999.87 | 58,999.90 | 37,279.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.44 | 1,291.83 | 0.00 | 606.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.26 | 131.65 | 169.27 | 56.39 |
| 其他应付款项 | 61.21 | 19.24 | 50.73 | 8.09 |
| 应付利息 | 15.09 | 21.35 | 23.58 | 1.74 |
| 应付赎回款 | 21,103.24 | 162.25 | 24,037.55 | 596.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 125.06 | 125.06 | 125.06 | 125.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 55,994.67 | 107,905.07 | 83,560.93 | 38,736.73 |
| 基金单位总额 | 161,744.70 | 148,078.81 | 132,774.30 | 57,005.41 |
| 未分配净收益 | 55,155.50 | 53,281.30 | 41,358.11 | 10,986.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 216,900.20 | 201,360.11 | 174,132.41 | 67,991.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 272,894.88 | 309,265.19 | 257,693.34 | 106,728.15 |
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