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宝盈增强收益C(213917)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-3-22
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12011分红2011-6-222011-6-222011-6-222011-6-231.01111.01110.75元
22010分红2010-12-62010-12-62010-12-62010-12-71.11301.11301元
32010分红2010-6-292010-6-292010-6-292010-6-301.13241.13240.39元
42009分红2009-12-302009-12-302009-12-302009-12-311.13761.13760.31元
52009分红2009-4-292009-4-292009-4-292009-4-301.07961.07960.07元
累计分红:每10份分红 2.52
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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