宝盈增强收益C(213917)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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宝盈增强收益C(213917)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-3-22

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2011	分红	2011-6-22	2011-6-22	2011-6-22	2011-6-23	1.0111	1.0111	0.75元
2	2010	分红	2010-12-6	2010-12-6	2010-12-6	2010-12-7	1.1130	1.1130	1元
3	2010	分红	2010-6-29	2010-6-29	2010-6-29	2010-6-30	1.1324	1.1324	0.39元
4	2009	分红	2009-12-30	2009-12-30	2009-12-30	2009-12-31	1.1376	1.1376	0.31元
5	2009	分红	2009-4-29	2009-4-29	2009-4-29	2009-4-30	1.0796	1.0796	0.07元
累计分红：每10份分红 2.52 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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