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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 412.15 | 300.82 | 2,500.42 | 1,506.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.09 | 5.89 | 50.04 | 18.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.32 | 19.34 | 28.60 | 1.12 |
| 清算备付金 | 1.20 | 5.77 | 20.13 | 16.00 |
| 应收股票清算款 | 404.10 | 142.90 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.52 | 1.57 | 4,106.65 | 7,793.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,139.79 | 9,330.64 | 39,529.63 | 38,811.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.28 | 5.76 | 19.92 | 14.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.86 | 1.15 | 3.98 | 2.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 | 990.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 91.58 | 277.87 | 1,233.23 | 177.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.85 | 6.59 | 33.63 | 24.70 |
| 其他应付款项 | 28.43 | 19.39 | 23.95 | 11.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 |
| 应付赎回款 | 32.16 | 1,042.85 | 1,504.95 | 1,598.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 163.15 | 1,353.61 | 4,429.74 | 2,820.07 |
| 基金单位总额 | 6,922.56 | 7,116.97 | 26,898.78 | 32,063.98 |
| 未分配净收益 | 54.08 | 860.06 | 8,201.11 | 3,927.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,976.64 | 7,977.04 | 35,099.89 | 35,991.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,139.79 | 9,330.64 | 39,529.63 | 38,811.32 |
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