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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 93,397.15 | 28,326.28 | 9,620.01 | 8,192.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17.53 | 2,021.56 | 1,233.26 | 291.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 128.52 | 379.21 | 227.11 | 91.97 |
| 清算备付金 | 369.98 | 1,273.79 | 3,753.42 | 1,530.78 |
| 应收股票清算款 | 3,582.82 | 4,000.00 | 51,233.91 | 918.93 |
| 新股申购款 | 350.27 | 736.15 | 3,075.48 | 2,863.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 539,398.85 | 792,177.11 | 1,169,289.09 | 398,838.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 655.91 | 1,001.75 | 2,006.29 | 507.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 109.32 | 166.96 | 334.38 | 84.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 42,560.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,517.87 | 0.00 | 795.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 353.52 | 678.85 | 1,517.15 | 549.07 |
| 其他应付款项 | 106.83 | 39.77 | 370.68 | 30.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34,339.60 | 4,444.65 | 91,363.05 | 5,317.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,565.18 | 11,849.86 | 138,153.95 | 7,285.18 |
| 基金单位总额 | 253,421.68 | 327,826.57 | 396,432.43 | 218,406.88 |
| 未分配净收益 | 250,411.99 | 452,500.68 | 634,702.71 | 173,146.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 503,833.67 | 780,327.25 | 1,031,135.14 | 391,553.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 539,398.85 | 792,177.11 | 1,169,289.09 | 398,838.27 |
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