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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,883.56 | 4,119.15 | 16,686.48 | 4,185.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.78 | 1.26 | 2.26 | 1.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 70.66 | 90.23 | 59.81 | 62.64 |
| 清算备付金 | 303.85 | 545.84 | 401.91 | 421.25 |
| 应收股票清算款 | 857.29 | 923.55 | 227.47 | 406.51 |
| 新股申购款 | 19.00 | 39.46 | 86.94 | 19.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,281.52 | 47,178.67 | 51,624.94 | 41,810.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.97 | 61.09 | 81.12 | 53.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.66 | 10.18 | 13.52 | 8.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,647.88 | 441.27 | 2,837.40 | 802.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 150.27 | 283.88 | 280.39 | 179.38 |
| 其他应付款项 | 75.07 | 68.99 | 69.16 | 45.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 598.90 | 1,010.72 | 5,087.48 | 154.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,539.75 | 1,876.14 | 8,369.07 | 1,244.62 |
| 基金单位总额 | 38,714.35 | 31,436.56 | 32,757.63 | 50,435.06 |
| 未分配净收益 | 7,027.42 | 13,865.98 | 10,498.25 | -9,868.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,741.77 | 45,302.54 | 43,255.88 | 40,566.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,281.52 | 47,178.67 | 51,624.94 | 41,810.88 |
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