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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 145,614.18 | 1,964.06 | 2,323.74 | 2,379.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.26 | 0.52 | 0.51 | 0.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.62 | 15.47 | 39.43 | 30.00 |
| 清算备付金 | 133.37 | 84.53 | 41.26 | 214.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 244.21 | 1,126.34 | 730.31 |
| 新股申购款 | 56.39 | 141.84 | 11.23 | 30.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 274,082.77 | 26,501.03 | 28,370.95 | 53,185.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.37 | 31.64 | 43.44 | 69.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.73 | 5.27 | 7.24 | 11.63 |
| 应付收益 | 41,362.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 107,000.00 | 541.31 | 0.00 | 454.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 46.64 | 44.80 | 53.49 | 137.93 |
| 其他应付款项 | 149.08 | 140.78 | 132.88 | 121.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 470.93 | 127.58 | 1,294.75 | 280.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 149,085.80 | 900.98 | 1,541.41 | 1,085.96 |
| 基金单位总额 | 114,895.70 | 15,581.29 | 18,302.36 | 55,370.00 |
| 未分配净收益 | 10,101.26 | 10,018.75 | 8,527.18 | -3,269.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 124,996.97 | 25,600.05 | 26,829.55 | 52,100.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 274,082.77 | 26,501.03 | 28,370.95 | 53,185.99 |
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