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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 727.77 | 529.57 | 4,497.02 | 745.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 762.45 | 1,797.24 | 131.41 | 1,202.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.62 | 21.78 | 23.73 | 8.43 |
| 清算备付金 | 3,918.40 | 5,071.28 | 1,068.57 | 1,410.76 |
| 应收股票清算款 | 4,093.09 | 999.24 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.27 | 2.77 | 2,775.68 | 72.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,700.79 | 89,112.10 | 32,430.41 | 96,268.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.70 | 37.76 | 32.60 | 66.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.62 | 6.29 | 5.43 | 11.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 32,240.00 | 51,350.00 | 0.00 | 4,409.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,301.05 | 1,009.28 | 0.00 | 25,081.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.31 | 1.21 | 19.64 | 35.32 |
| 其他应付款项 | 28.03 | 35.50 | 49.09 | 41.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 67.44 | 32.35 | 0.00 | 684.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,679.15 | 52,472.39 | 106.76 | 30,331.61 |
| 基金单位总额 | 23,821.99 | 25,931.65 | 22,959.82 | 54,026.99 |
| 未分配净收益 | 10,199.65 | 10,708.06 | 9,363.83 | 11,909.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,021.64 | 36,639.71 | 32,323.65 | 65,936.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,700.79 | 89,112.10 | 32,430.41 | 96,268.41 |
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