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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 621.03 | 751.11 | 1,514.81 | 1,516.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 386.36 | 934.15 | 713.86 | 2,855.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.40 | 4.38 | 6.74 | 3.96 |
| 清算备付金 | 288.95 | 779.30 | 245.01 | 221.88 |
| 应收股票清算款 | 199.05 | 98.78 | 710.37 | 1,000.00 |
| 新股申购款 | 673.99 | 62.81 | 8.18 | 1.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,588.17 | 30,399.87 | 43,615.30 | 84,450.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.99 | 10.64 | 20.43 | 37.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.33 | 3.55 | 6.81 | 12.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,000.00 | 6,300.00 | 3,440.00 | 21,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.12 | 2.92 | 9.89 | 0.51 |
| 其他应付款项 | 37.41 | 35.00 | 49.86 | 39.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.29 | 0.65 | 154.39 | 196.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,069.04 | 6,363.78 | 3,695.60 | 22,308.86 |
| 基金单位总额 | 14,503.51 | 18,344.27 | 32,176.70 | 52,574.35 |
| 未分配净收益 | 5,015.62 | 5,691.82 | 7,743.01 | 9,567.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,519.13 | 24,036.08 | 39,919.71 | 62,142.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,588.17 | 30,399.87 | 43,615.30 | 84,450.99 |
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