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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,319,749.09 | 2,372,803.14 | 636,372.89 | 22,175,760.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 26,011,748.37 | 0.00 | 30,627,891.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 197,720,934.48 | 176,249,132.23 | 190,768,864.41 | 218,947,069.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 10.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 38.42 | 0.00 | 34.76 |
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