 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,308.47 | 1,727.11 | 3,435.08 | 1,859.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.25 | 0.33 | 0.59 | 0.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.71 | 11.93 | 6.86 | 8.05 |
| 清算备付金 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 50.98 |
| 应收股票清算款 | 0.09 | 0.00 | 1,043.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.22 | 6.76 | 411.29 | 266.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.03 | 0.01 | 1.55 | 9.82 |
| 基金资产总值 | 22,474.56 | 25,978.91 | 36,241.30 | 27,405.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.57 | 0.92 | 1.04 | 0.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 23.69 | 3.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.67 | 26.37 | 62.83 | 41.08 |
| 其他应付款项 | 18.67 | 16.23 | 31.45 | 28.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 182.54 | 90.04 | 3,036.14 | 469.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 230.56 | 133.76 | 3,155.35 | 543.40 |
| 基金单位总额 | 15,912.57 | 14,971.37 | 16,177.93 | 20,733.47 |
| 未分配净收益 | 6,331.44 | 10,873.78 | 16,908.01 | 6,128.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,244.01 | 25,845.15 | 33,085.95 | 26,862.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,474.56 | 25,978.91 | 36,241.30 | 27,405.87 |
Copyright © U8基金网