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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,543.83 | 4,406.96 | 15,343.57 | 3,931.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.21 | 1.04 | 3.85 | 0.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.65 | 75.41 | 164.21 | 1.32 |
| 清算备付金 | 99.99 | 110.59 | 935.19 | 99.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,096.53 | 11.77 |
| 新股申购款 | 8.54 | 15.15 | 1,940.28 | 1,973.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
| 基金资产总值 | 66,363.70 | 82,792.12 | 170,431.09 | 49,153.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.65 | 2.09 | 7.16 | 0.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.33 | 0.42 | 1.43 | 0.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.07 | 29.20 | 78.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.08 | 0.55 | 497.54 | 18.64 |
| 其他应付款项 | 21.03 | 20.23 | 63.71 | 31.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 303.92 | 228.66 | 11,769.37 | 1,706.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 327.00 | 254.02 | 12,368.40 | 1,836.17 |
| 基金单位总额 | 67,439.83 | 70,282.01 | 104,242.21 | 41,581.96 |
| 未分配净收益 | -1,403.13 | 12,256.09 | 53,820.48 | 5,734.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,036.70 | 82,538.09 | 158,062.69 | 47,316.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,363.70 | 82,792.12 | 170,431.09 | 49,153.01 |
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