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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 15,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,900.22 | 14,418.42 | 67,086.19 | 64,470.29 |
| 应收股利 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 利息合计 | 269.38 | 714.80 | 847.64 | 850.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 253.08 | 525.32 | 427.59 | 291.83 |
| 清算备付金 | 298.39 | 1,932.21 | 1,877.86 | 2,000.85 |
| 应收股票清算款 | 9,937.99 | 0.00 | 0.00 | 14,702.05 |
| 新股申购款 | 197.58 | 268.55 | 633.61 | 129.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 448,594.39 | 579,603.37 | 694,036.25 | 692,759.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 536.74 | 715.58 | 1,089.54 | 880.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 89.46 | 119.26 | 181.59 | 146.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9,410.71 | 0.00 | 40,012.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 480.33 | 982.96 | 2,813.29 | 1,458.23 |
| 其他应付款项 | 23.41 | 23.67 | 57.29 | 45.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 506.47 | 707.97 | 24,332.70 | 2,392.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,636.41 | 11,960.16 | 28,474.41 | 44,936.19 |
| 基金单位总额 | 486,440.75 | 274,607.12 | 308,755.03 | 453,287.61 |
| 未分配净收益 | -39,482.78 | 293,036.08 | 356,806.81 | 194,536.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 446,957.98 | 567,643.20 | 665,561.84 | 647,823.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 448,594.39 | 579,603.37 | 694,036.25 | 692,759.79 |
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