南方绩优成长(202003)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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南方绩优成长(202003)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-19	1.3884	1.3884	1.4元
2	2014	分红	2014-4-14	2014-4-14	2014-4-14	2014-4-15	1.2184	1.2184	0.2元
3	2011	分红	2011-1-10	2011-1-10	2011-1-10	2011-1-11	1.3284	1.3284	1.067元
4	2010	分红	2010-3-12	2010-3-12	2010-3-12	2010-3-15	1.2963	1.2963	1.4元
5	2010	分红	2010-2-8	2010-2-8	2010-2-8	2010-2-9	1.4264	1.4264	1.2元
6	2009	分红	2009-1-5	2009-1-5	2009-1-5	2009-1-6	1.1001	1.1001	0.5元
7	2008	分红	2008-12-18	2008-12-18	2008-12-18	2008-12-19	1.1579	1.1579	1元
8	2008	分红	2008-12-3	2008-12-3	2008-12-3	2008-12-4	1.2262	1.2262	1元
9	2008	分红	2008-5-16	2008-5-16	2008-5-16	2008-5-19	2.0622	2.0622	3元
累计分红：每10份分红 10.767 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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