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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,659.88 | 6,452.52 | 1,907.53 | 10,573.05 |
| 应收股利 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 利息合计 | 797.35 | 1,308.04 | 1,831.38 | 1,339.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 93.91 | 182.40 | 164.64 | 117.73 |
| 清算备付金 | 225.75 | 999.93 | 1,551.74 | 995.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,904.13 | 14,994.41 | 61.69 |
| 新股申购款 | 21.49 | 53.73 | 195.61 | 301.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 192,393.26 | 269,554.30 | 296,449.97 | 347,703.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 229.68 | 330.53 | 445.81 | 443.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.28 | 55.09 | 74.30 | 73.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,998.12 | 4,814.27 | 0.00 | 3,782.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 198.94 | 491.71 | 1,566.27 | 516.58 |
| 其他应付款项 | 21.20 | 10.41 | 48.61 | 35.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 355.40 | 294.34 | 5,073.09 | 1,078.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,841.62 | 5,996.35 | 7,208.08 | 5,930.43 |
| 基金单位总额 | 214,540.69 | 160,369.45 | 176,024.81 | 286,050.11 |
| 未分配净收益 | -24,989.05 | 103,188.49 | 113,217.08 | 55,722.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189,551.65 | 263,557.94 | 289,241.89 | 341,773.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 192,393.26 | 269,554.30 | 296,449.97 | 347,703.44 |
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