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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 34,500.00 | 0.00 | 2,800.00 | 26,130.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 886.89 | 1,284.30 | 2,620.54 | 6,337.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,320.97 | 6,974.79 | 3,693.50 | 5,710.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.77 | 17.40 | 38.03 | 12.64 |
| 清算备付金 | 1,374.35 | 2,024.92 | 968.73 | 1,534.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 90,037.99 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 708.38 | 544.39 | 107.85 | 2,261.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 569,754.47 | 531,268.66 | 165,946.59 | 232,704.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 289.95 | 215.98 | 84.46 | 124.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 89.21 | 66.46 | 25.99 | 38.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 130,700.00 | 11,100.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 281.67 | 0.00 | 0.15 | 4,626.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.20 | 0.93 | 45.71 | 31.58 |
| 其他应付款项 | 29.91 | 17.25 | 29.51 | 16.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 33.37 | 2.84 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 658.68 | 575.53 | 1,108.12 | 2,611.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,429.87 | 131,650.92 | 12,410.91 | 7,470.58 |
| 基金单位总额 | 420,835.69 | 300,663.65 | 121,659.97 | 180,599.57 |
| 未分配净收益 | 147,488.91 | 98,954.09 | 31,875.72 | 44,634.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 568,324.59 | 399,617.74 | 153,535.68 | 225,233.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 569,754.47 | 531,268.66 | 165,946.59 | 232,704.18 |
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