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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,644.82 | 566.47 | 1,735.98 | 2,181.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.95 | 0.21 | 0.32 | 0.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.26 | 13.46 | 21.41 | 11.60 |
| 清算备付金 | 83.69 | 89.44 | 16.71 | 153.00 |
| 应收股票清算款 | 109.33 | 389.19 | 0.00 | 5,407.97 |
| 新股申购款 | 0.56 | 47.69 | 35.60 | 53.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,115.93 | 9,551.93 | 10,616.69 | 23,342.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.40 | 10.76 | 15.23 | 28.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.73 | 1.79 | 2.54 | 4.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 435.59 | 0.00 | 921.62 | 402.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.01 | 45.07 | 66.45 | 152.54 |
| 其他应付款项 | 24.57 | 16.62 | 27.82 | 15.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 52.92 | 576.42 | 251.87 | 508.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 566.22 | 650.66 | 1,285.53 | 1,112.53 |
| 基金单位总额 | 7,995.61 | 7,532.23 | 7,315.05 | 18,045.51 |
| 未分配净收益 | 554.09 | 1,369.04 | 2,016.11 | 4,184.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,549.70 | 8,901.27 | 9,331.16 | 22,230.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,115.93 | 9,551.93 | 10,616.69 | 23,342.77 |
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