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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,329.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70.00 | 82.12 | 223.41 | 423.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,728.43 | 3,543.06 | 2,258.79 | 2,556.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.95 | 1.53 | 1.94 | 1.90 |
| 清算备付金 | 412.04 | 2,388.10 | 1,572.19 | 1,360.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7,735.35 | 2,097.21 | 1,097.58 |
| 新股申购款 | 20.55 | 15.74 | 37.35 | 23.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103,307.07 | 168,210.11 | 132,406.50 | 99,221.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.81 | 51.53 | 38.39 | 27.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.60 | 17.18 | 12.80 | 9.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 43,847.90 | 53,700.34 | 56,558.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7,748.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.47 | 0.24 | 0.76 | 1.78 |
| 其他应付款项 | 26.82 | 13.51 | 22.87 | 12.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.16 | 4.94 | 9.20 |
| 应付赎回款 | 9.58 | 81.85 | 21.68 | 6.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 113.28 | 51,772.42 | 53,811.77 | 56,635.99 |
| 基金单位总额 | 88,656.86 | 98,193.88 | 69,964.68 | 37,057.07 |
| 未分配净收益 | 14,536.94 | 18,243.81 | 8,630.05 | 5,528.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,193.79 | 116,437.69 | 78,594.73 | 42,585.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,307.07 | 168,210.11 | 132,406.50 | 99,221.82 |
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