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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,640.34 | 2,490.87 | 10,683.50 | 5,941.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 44.29 | 162.04 | 249.01 | 272.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.49 | 37.50 | 58.31 | 75.92 |
| 清算备付金 | 6.55 | 179.31 | 165.24 | 470.53 |
| 应收股票清算款 | 9.48 | 949.20 | 0.00 | 453.81 |
| 新股申购款 | 1.38 | 14.52 | 506.88 | 24.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,697.24 | 35,723.44 | 51,902.24 | 86,017.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.28 | 42.77 | 73.80 | 124.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.88 | 7.13 | 12.30 | 20.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 896.85 | 4,209.95 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.05 | 80.68 | 104.70 | 214.70 |
| 其他应付款项 | 24.37 | 41.97 | 38.25 | 28.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23.57 | 55.06 | 1,572.66 | 738.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 126.87 | 126.87 | 126.87 | 126.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 235.02 | 1,251.33 | 6,138.53 | 1,254.02 |
| 基金单位总额 | 20,287.64 | 21,690.20 | 28,679.60 | 74,737.92 |
| 未分配净收益 | 4,174.58 | 12,781.91 | 17,084.12 | 10,025.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,462.22 | 34,472.11 | 45,763.72 | 84,763.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,697.24 | 35,723.44 | 51,902.24 | 86,017.11 |
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