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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 140.96 | 354.93 | 2,142.97 | 77.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,157.78 | 2,860.93 | 2,325.43 | 1,391.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.15 | 42.21 | 23.34 | 7.22 |
| 清算备付金 | 989.37 | 550.95 | 2,900.69 | 1,597.35 |
| 应收股票清算款 | 4,690.51 | 812.19 | 2,000.57 | 1,000.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 4.05 | 51.53 | 50.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,190.61 | 120,963.98 | 138,644.67 | 74,639.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.71 | 58.25 | 53.01 | 22.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.14 | 17.92 | 16.31 | 6.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,550.00 | 14,600.00 | 29,000.00 | 28,050.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 209.78 | 0.00 | 3,018.04 | 953.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.57 | 52.24 | 105.07 | 8.49 |
| 其他应付款项 | 20.42 | 40.04 | 29.49 | 20.05 |
| 应付利息 | 2.52 | 0.44 | 10.42 | 1.23 |
| 应付赎回款 | 2.49 | 27.26 | 171.05 | 72.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 279.06 | 279.06 | 279.06 | 279.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,142.70 | 15,075.20 | 32,682.44 | 29,413.32 |
| 基金单位总额 | 87,357.48 | 81,247.52 | 81,985.84 | 36,716.34 |
| 未分配净收益 | 17,690.44 | 24,641.25 | 23,976.39 | 8,509.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 105,047.91 | 105,888.77 | 105,962.23 | 45,225.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,190.61 | 120,963.98 | 138,644.67 | 74,639.18 |
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