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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,300,001.43 | 18,355,729.70 | 3,490,230.46 | 51,748,021.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,632,603.44 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,089,834,672.68 | 1,050,479,130.72 | 1,043,585,142.25 | 1,058,887,741.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.69 |
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