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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 97,287.25 | 62,181.01 | 38,512.42 | 25,199.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17.21 | 13.33 | 8.77 | 6.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 288.95 | 158.03 | 220.01 | 213.61 |
| 清算备付金 | 1,218.67 | 1,989.01 | 1,613.79 | 1,232.67 |
| 应收股票清算款 | 5,098.85 | 3,487.61 | 4,093.56 | 5,300.15 |
| 新股申购款 | 55.22 | 68.78 | 376.66 | 23.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 390,840.66 | 563,809.16 | 656,953.37 | 456,840.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 468.28 | 698.73 | 928.94 | 600.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.05 | 116.45 | 154.82 | 100.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,933.36 | 0.00 | 2,139.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 661.64 | 1,118.04 | 1,397.18 | 910.44 |
| 其他应付款项 | 63.95 | 84.13 | 78.31 | 65.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 200.08 | 369.84 | 7,359.92 | 2,428.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,471.99 | 7,320.54 | 9,919.17 | 6,244.05 |
| 基金单位总额 | 286,796.79 | 252,197.38 | 263,381.37 | 251,401.79 |
| 未分配净收益 | 102,571.88 | 304,291.23 | 383,652.83 | 199,195.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 389,368.67 | 556,488.62 | 647,034.20 | 450,596.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 390,840.66 | 563,809.16 | 656,953.37 | 456,840.83 |
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