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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-02-27 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,421.06 | 45,166.48 | 16,765.58 | 1,687.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.42 | 9.51 | 5.87 | 27.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.73 | 150.11 | 203.11 | 109.54 |
| 清算备付金 | 1,296.94 | 3,625.24 | 8,270.13 | 3,893.81 |
| 应收股票清算款 | 907.04 | 0.00 | 4,725.60 | 4,039.30 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 181,228.60 | 291,009.56 | 268,892.03 | 200,197.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 218.28 | 360.81 | 345.32 | 211.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.38 | 60.14 | 57.55 | 35.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,889.40 | 0.00 | 4,171.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 218.08 | 209.69 | 210.18 | 63.49 |
| 其他应付款项 | 13.92 | 29.00 | 13.88 | 17.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 486.66 | 3,549.04 | 626.94 | 4,499.27 |
| 基金单位总额 | 161,016.07 | 161,016.07 | 161,016.07 | 161,016.07 |
| 未分配净收益 | 19,725.87 | 126,444.45 | 107,249.02 | 34,682.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 180,741.94 | 287,460.52 | 268,265.09 | 195,698.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 181,228.60 | 291,009.56 | 268,892.03 | 200,197.48 |
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