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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 626.54 | 25.92 | 109.63 | 107.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 87.98 | 293.63 | 275.19 | 166.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.74 | 0.19 | 1.61 | 1.12 |
| 清算备付金 | 222.21 | 106.20 | 91.18 | 193.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 329.31 | 29.75 | 50.00 |
| 新股申购款 | 16.77 | 0.10 | 6.81 | 0.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,508.75 | 15,801.16 | 13,343.18 | 7,395.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.91 | 7.71 | 5.53 | 3.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.55 | 2.20 | 1.58 | 0.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 850.00 | 3,850.00 | 5,340.00 | 2,050.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 350.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.40 | 0.19 | 0.27 | 0.01 |
| 其他应付款项 | 31.96 | 24.85 | 39.64 | 34.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 应付赎回款 | 3.63 | 153.22 | 316.93 | 42.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.16 | 32.16 | 32.16 | 32.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,270.81 | 4,070.32 | 5,736.11 | 2,163.58 |
| 基金单位总额 | 3,485.99 | 10,023.13 | 6,776.45 | 4,806.78 |
| 未分配净收益 | 751.95 | 1,707.71 | 830.62 | 425.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,237.94 | 11,730.83 | 7,607.07 | 5,231.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,508.75 | 15,801.16 | 13,343.18 | 7,395.36 |
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