单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,000.00 | 31,850.04 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 516.55 | 28,596.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 523.67 | 277.52 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.04 | 1.89 |
清算备付金 | 37.74 | 12.15 |
应收股票清算款 | 6.05 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 49,722.03 | 82,544.50 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 22.17 | 76.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.39 | 25.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.13 | 72.94 |
其他应付款项 | 25.40 | 27.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.20 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 61.13 | 204.46 |
基金单位总额 | 48,682.54 | 82,053.73 |
未分配净收益 | 978.35 | 286.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 49,660.90 | 82,340.03 |
负债及持有人权益合计 | 49,722.03 | 82,544.50 |
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