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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,532.42 | 427.23 | 363.11 | 843.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.99 | 5.68 | 4.14 | 10.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.33 | 65.52 | 72.49 | 27.98 |
| 清算备付金 | 14,995.71 | 12,545.20 | 10,885.30 | 17,068.52 |
| 应收股票清算款 | 1,250.96 | 4,335.47 | 4,184.81 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.09 | 0.81 | 15.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,049.79 | 65,502.56 | 86,592.28 | 145,611.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.42 | 67.79 | 107.36 | 153.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 146.34 | 79.62 | 21.47 | 30.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 612.95 | 0.00 | 1,612.39 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 445.97 | 428.16 | 411.60 | 291.24 |
| 其他应付款项 | 96.74 | 93.65 | 109.49 | 105.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 130.79 | 81.70 | 1,453.08 | 1,265.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,488.22 | 750.92 | 3,715.39 | 1,845.87 |
| 基金单位总额 | 41,141.68 | 43,003.07 | 53,856.04 | 113,285.17 |
| 未分配净收益 | 14,419.88 | 21,748.57 | 29,020.85 | 30,480.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,561.57 | 64,751.64 | 82,876.90 | 143,765.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,049.79 | 65,502.56 | 86,592.28 | 145,611.61 |
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