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交银环境治理指数详情
交银环境治理指数分级(164908)资产负债表
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单位:万元2015-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款520.05
  应收股利0.00
  利息合计0.14
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金6.09
  清算备付金10.56
  应收股票清算款0.00
  新股申购款50.50
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值9,203.44
负债
  应付基金管理费7.92
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.58
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金13.13
  其他应付款项15.06
  应付利息0.00
  应付赎回款15.33
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额53.03
  基金单位总额8,028.79
  未分配净收益1,121.62
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值9,150.40
  负债及持有人权益合计9,203.44

 
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