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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-03 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,481.40 | 4,920.48 | 17,938.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 利息合计 | 0.09 | 0.34 | 3.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 11.06 | 826.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20.86 | 4.32 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,922.86 | 60,114.66 | 72,805.54 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 47.55 | 61.36 | 84.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.91 | 12.78 | 17.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.67 | 40.83 | 7.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 427.66 | 1,812.83 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 511.78 | 1,927.80 | 108.58 |
| 基金单位总额 | 56,001.32 | 60,159.84 | 78,892.45 |
| 未分配净收益 | -7,590.25 | -1,972.98 | -6,195.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,411.08 | 58,186.86 | 72,696.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,922.86 | 60,114.66 | 72,805.54 |
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