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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-29 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 478.63 | 2,166.91 | 4,126.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.09 | 0.46 | 2.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.60 | 22.45 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.01 | 12.92 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 61.91 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.95 | 7.19 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,486.43 | 31,334.56 | 26,253.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.95 | 21.72 | 3.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.19 | 4.34 | 0.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,105.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 53.42 | 37.00 | 0.10 |
| 其他应付款项 | 25.98 | 17.07 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 64.55 | 12.59 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 151.09 | 92.71 | 2,111.14 |
| 基金单位总额 | 11,943.31 | 41,297.84 | 24,136.21 |
| 未分配净收益 | -4,607.97 | -10,055.99 | 6.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,335.34 | 31,241.85 | 24,142.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,486.43 | 31,334.56 | 26,253.46 |
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