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| 单位：万元 | 2014-11-24 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 83.10 | 200.27 | 199.47 | 8.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,310.84 | 3,327.66 | 3,832.80 | 4,417.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.76 | 3.35 | 1.69 | 23.89 |
| 清算备付金 | 4,391.34 | 3,251.10 | 2,848.31 | 601.47 |
| 应收股票清算款 | 637.63 | 1,632.54 | 0.00 | 176.43 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.62 | 3.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 125,288.50 | 126,416.03 | 185,440.45 | 196,422.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.51 | 47.51 | 59.24 | 97.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.86 | 13.57 | 16.93 | 27.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 33,536.86 | 41,519.98 | 85,794.65 | 28,030.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 713.73 | 1,538.92 | 83.88 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.73 | 0.23 | 0.13 | 0.20 |
| 其他应付款项 | 36.51 | 30.43 | 31.44 | 28.17 |
| 应付利息 | 1.24 | 0.00 | 0.47 | 3.23 |
| 应付赎回款 | 4,839.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39,202.84 | 43,174.40 | 86,016.35 | 28,235.54 |
| 基金单位总额 | 58,047.87 | 62,310.98 | 80,114.56 | 141,930.29 |
| 未分配净收益 | 28,037.79 | 20,930.65 | 19,309.54 | 26,257.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,085.66 | 83,241.62 | 99,424.09 | 168,187.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 125,288.50 | 126,416.03 | 185,440.45 | 196,422.94 |
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